發(fā)文機關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2024年02月26日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年02月26日
效力級別部門規(guī)范性文件
上海浦東發(fā)展銀行2024年第071期同業(yè)存單即日起開始在銀行間債券市場交易流通，具體要素見下表：
證券名稱
上海浦東發(fā)展銀行2024年第071期同業(yè)存單
證券簡稱
24浦發(fā)銀行CD071
證券代碼
112409071
面值（元）
100.00
發(fā)行人
上海浦東發(fā)展銀行(原:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司)
發(fā)行價格（元/百元）
98.9179
債券期限
6月
發(fā)行總額（億元）
2.10000000
債項/主體評級一
---/AAA
信用評級機構(gòu)一
上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司
債項/主體評級二
---/---
信用評級機構(gòu)二
---
票面利率/浮動債首次票面利率(%)
/
計息方式
貼現(xiàn)
基準(zhǔn)利率名稱
/
首次基準(zhǔn)利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
到期
計息基準(zhǔn)
實際/360
發(fā)行日
2024-02-23
上市流通日
2024-02-26
起息日
2024-02-26
交易流通終止日
2024-08-23
兌付日
2024-08-26
流通范圍
公開發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對債券的投資風(fēng)險或者收益等做出任何判斷。
中國外匯交易中心
2024年2月26日
