發(fā)文機(jī)關(guān)國家發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期2022年09月30日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號發(fā)改企業(yè)債券〔2022〕208號
施行日期2022年09月30日
效力級別部門規(guī)范性文件
中國國家鐵路集團(tuán)有限公司：
轉(zhuǎn)來《國鐵集團(tuán)關(guān)于申請注冊發(fā)行2022年度中國鐵路建設(shè)債券的函》（鐵財函﹝2022﹞337號）及相關(guān)材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于貫徹實施修訂后的證券法有關(guān)工作的通知》以及我委有關(guān)規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行中國鐵路建設(shè)債券3000億元，所籌資金1002.6億元用于鐵路建設(shè)項目，250億元用于裝備購置，1747.4億元用于債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整（其中500億元用于控股企業(yè)紓困）。鐵路建設(shè)項目符合《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》支持范圍的，可以發(fā)行綠色債券。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應(yīng)在12個月內(nèi)完成。
二、本次債券發(fā)行應(yīng)嚴(yán)格按照向我委指定的審核機(jī)構(gòu)報送的募集說明書中相關(guān)內(nèi)容實施。
三、本次債券通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行。
四、你公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時依法履行信息披露義務(wù)，相關(guān)披露信息應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整，并接受審核機(jī)構(gòu)的督促檢查。
五、你公司應(yīng)做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施。如發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)程序并及時公告，保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2022年9月30日
