發(fā)文機關中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2024年01月03日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2024年01月03日
效力級別部門規(guī)范性文件
上海浦東發(fā)展銀行2024年第001期同業(yè)存單即日起開始在銀行間債券市場交易流通，具體要素見下表：
證券名稱
上海浦東發(fā)展銀行2024年第001期同業(yè)存單
證券簡稱
24浦發(fā)銀行CD001
證券代碼
112409001
面值（元）
100.00
發(fā)行人
上海浦東發(fā)展銀行(原:上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司)
發(fā)行價格（元/百元）
99.4560
債券期限
3月
發(fā)行總額（億元）
2.80000000
債項/主體評級一
---/AAA
信用評級機構一
上海新世紀資信評估投資服務有限公司
債項/主體評級二
---/---
信用評級機構二
---
票面利率/浮動債首次票面利率(%)
/
計息方式
貼現(xiàn)
基準利率名稱
/
首次基準利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
到期
計息基準
實際/360
發(fā)行日
2024-01-02
上市流通日
2024-01-03
起息日
2024-01-03
交易流通終止日
2024-04-02
兌付日
2024-04-03
流通范圍
公開發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國家調整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對債券的投資風險或者收益等做出任何判斷。
中國外匯交易中心
2024年1月3日
