發(fā)文機(jī)關(guān)監(jiān)察部,中國(guó)人民銀行,財(cái)政部,審計(jì)署
發(fā)文日期2001年09月21日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)銀發(fā)〔2001〕310號(hào)
施行日期2001年09月21日
效力級(jí)別部門(mén)規(guī)范性文件
中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行，各政策性銀行、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行：
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)察部、財(cái)政部、人民銀行、審計(jì)署關(guān)于清理整頓行政事業(yè)單位銀行賬戶的意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)[2001]41號(hào))的有關(guān)要求，中國(guó)人民銀行、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署定于2001年 9月下旬至10月底，對(duì)中央行政事業(yè)單位銀行賬戶管理情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。有關(guān)要求如下：
一、 對(duì)中央行政事業(yè)單位開(kāi)立的銀行賬戶進(jìn)行合規(guī)性確認(rèn)。各金融機(jī)構(gòu)要根據(jù)本文所附的中央行政事業(yè)單位名單，對(duì)開(kāi)戶單位開(kāi)立的賬戶進(jìn)行合規(guī)性審核。按照《中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)字[1999]66號(hào))、《行政事業(yè)單位預(yù)算外資金銀行賬戶管理的規(guī)定》(財(cái)綜字[1999]88號(hào))、《銀行賬戶管理辦法》(銀發(fā)[1994] 255號(hào))等有關(guān)規(guī)定，檢查中央各部門(mén)在銀行開(kāi)立的賬戶是否具有財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)文件(中央各部門(mén)所屬行政事業(yè)單位應(yīng)具有其上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)文件)和人民銀行頒發(fā)的《開(kāi)戶許可證》，賬戶的種類(lèi)劃分和使用范圍是否符合規(guī)定。同時(shí)，積極支持、配合檢查組做好中央行政事業(yè)單位銀行賬戶專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。
二、 做好違規(guī)銀行賬戶的撤戶和資金劃轉(zhuǎn)工作。對(duì)違反規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用銀行賬戶的中央行政事業(yè)單位，要通知開(kāi)戶單位在15天內(nèi)到開(kāi)戶銀行辦理撤戶和資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)。對(duì)逾期不辦理的單位，各金融機(jī)構(gòu)要在 9月30日以前，將違規(guī)賬戶的名稱(chēng)、賬號(hào)、開(kāi)戶銀行、賬戶性質(zhì)和賬戶余額匯總上報(bào)中國(guó)人民銀行和財(cái)政部，按照檢查組的決定辦理銷(xiāo)戶和資金劃轉(zhuǎn)工作。
三、 各金融機(jī)構(gòu)要指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)中央行政事業(yè)單位銀行賬戶的協(xié)查工作，按照檢查要求及時(shí)核實(shí)被查單位的賬戶資料，根據(jù)監(jiān)察部門(mén)出具的查詢文件，提供指定賬戶的資金往來(lái)情況。要做好安全保密工作，不得向中國(guó)人民銀行、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署以外的任何單位、新聞媒體或個(gè)人泄露賬戶檢查信息。
四、 嚴(yán)格實(shí)行處罰。人民銀行分支行要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律。對(duì)沒(méi)有按要求開(kāi)戶和清理、隱瞞不報(bào)并違規(guī)開(kāi)戶的金融機(jī)構(gòu)，要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，根據(jù)違規(guī)情況和性質(zhì)給予經(jīng)濟(jì)處罰，并給予有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和其他責(zé)任人相應(yīng)的行政處分。構(gòu)成犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
二00一年九月二十一日
附件： 中央行政事業(yè)單位名單
1 國(guó)務(wù)院辦公廳
2 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)
3 國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)
4 國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室
5 教育部
6 科學(xué)技術(shù)部
7 國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)
8 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì)
9 國(guó)家體育總局
10 國(guó)家計(jì)劃生育委員會(huì)
11 公安部
12 司法部
13 外交部
14 監(jiān)察部
15 人事部
16 勞動(dòng)和社會(huì)保障部
17 民政部
18 財(cái)政部
19 建設(shè)部
20 國(guó)土資源部
21 鐵道部
22 交通部
23 信息產(chǎn)業(yè)部
24 農(nóng)業(yè)部
25 水利部
26 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)
27 對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部
28 文化部
29 國(guó)家廣播電影電視總局
30 衛(wèi)生部
31 國(guó)家冶金工業(yè)局
32 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(原國(guó)家煤炭局)
33 國(guó)家電力公司
34 國(guó)家石油和化學(xué)工業(yè)局
35 國(guó)家機(jī)械工業(yè)局
36 審計(jì)署
37 國(guó)家郵政局
38 國(guó)家稅務(wù)總局
39 中國(guó)民用航空總局
40 中國(guó)氣象局
41 國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
42 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
43 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局
44 國(guó)家旅游局
45 國(guó)家測(cè)繪局
46 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
47 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局
48 國(guó)家出入境檢驗(yàn)檢疫局
49 國(guó)家工商行政管理總局
50 國(guó)家海洋局
51 中國(guó)地震局
52 國(guó)家文物局
53 國(guó)家檔案局
54 國(guó)家保密局
55 國(guó)家外匯管理局
56 國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局
57 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局
58 國(guó)家中醫(yī)藥管理局
59 國(guó)務(wù)院法制辦公室
60 國(guó)家宗教事務(wù)局
61 中國(guó)外文出版發(fā)行事業(yè)局
62 國(guó)家糧食局
63 國(guó)家物資儲(chǔ)備局
64 國(guó)家建筑材料工業(yè)局(國(guó)家建材工業(yè)協(xié)會(huì))
65 海關(guān)總署
66 新聞出版總署
67 國(guó)家林業(yè)局
68 國(guó)務(wù)院僑務(wù)辦公室
69 國(guó)務(wù)院港澳事務(wù)辦公室
70 國(guó)家交通戰(zhàn)備辦公室
71 中國(guó)科學(xué)院
72 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院
73 中國(guó)工程物理研究院
74 國(guó)家行政學(xué)院
75 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心
76 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
77 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)辦公室
78 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室
79 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司
80 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司
81 中國(guó)煙草總公司
82 中華全國(guó)供銷(xiāo)合作總社
83 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司
84 中國(guó)工程院
85 中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)組織部
86 中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)宣傳部
87 中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
88 中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)部
89 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)中央委員會(huì)
90 中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)對(duì)外宣傳辦公室
91 中央人民政府駐香港特別行政區(qū)聯(lián)絡(luò)辦公室
92 中共中央澳門(mén)工作委員會(huì)
93 中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)臺(tái)灣工作辦公室
94 中國(guó)共產(chǎn)黨中央委員會(huì)黨校
95 中共中央直屬機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
96 全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳
97 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委員會(huì)辦公廳
98 中華全國(guó)總工會(huì)
99 最高人民檢察院
100 最高人民法院
101 新華通訊社
102 中國(guó)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
103 中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)
104 中華全國(guó)臺(tái)灣同胞聯(lián)誼會(huì)
105 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)
106 中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)
107 中華全國(guó)新聞工作者協(xié)會(huì)
108 中國(guó)作家協(xié)會(huì)
109 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
110 中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)
111 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)
112 宋慶齡基金會(huì)
113 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
114 國(guó)家輕工業(yè)局
115 國(guó)家紡織工業(yè)局
116 國(guó)家有色金屬工業(yè)局
117 中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司
118 中國(guó)航空工業(yè)第二集團(tuán)公司
119 中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司
120 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司
121 中國(guó)航天機(jī)電集團(tuán)公司
122 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司
123 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司
124 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司
125 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司
126 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)
127 中國(guó)建筑工程總公司
128 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)總公司
129 國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)黃金管理局
130 國(guó)家信息中心
131 中國(guó)海洋石油總公司
132 中國(guó)人民銀行
133 中國(guó)包裝總公司
134 中國(guó)共產(chǎn)黨中央紀(jì)律檢查委員會(huì)
135 中國(guó)紅十字總會(huì)
136 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
137 國(guó)務(wù)院中央軍委空中交通管制委員會(huì)辦公室
138 中共中央企業(yè)工作委員會(huì)
139 中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)中央委員會(huì)
140 中國(guó)民主同盟中央委員會(huì)
141 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)中央委員會(huì)
142 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)中央委員會(huì)
143 中國(guó)農(nóng)工民主黨中央委員會(huì)
144 中國(guó)致公黨中央委員會(huì)
145 九三學(xué)社中央委員會(huì)
146 臺(tái)灣民主自治同盟中央委員會(huì)
147 國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)
148 全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃辦公室
149 國(guó)務(wù)院軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置工作小組
150 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
151 中央政法委員會(huì)
152 國(guó)務(wù)院外事辦公室
153 國(guó)務(wù)院三峽工程建設(shè)委員會(huì)移民開(kāi)發(fā)局
154 中國(guó)儲(chǔ)備糧管理總公司
155 國(guó)家信訪局
